中國(guó)鐵建：一季度新簽合同額5396億元，旗下公司擬發(fā)行不超過(guò)15億元公司債

4月18日，中國(guó)鐵建股份有限公司（601186.SH）發(fā)布2023年第一季度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告。

2023年一季度，中國(guó)鐵建新簽合同額5396.336億元人民幣，同比增加15.82%。其中，工程承包新簽項(xiàng)目924個(gè)，新簽合同額3976.947億元，同比增長(zhǎng)41.66%；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)新簽合同額（包含簽約銷售合同額、房屋租賃、物業(yè)管理等）為201.265億元，同比增加81.13%。

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按地區(qū)分布統(tǒng)計(jì)，新簽合同額5092.830億元位于境內(nèi)，同比增加17.33%，境外新簽合同額303.506億元，同比減少4.84%。

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目方面，今年1-3月，中國(guó)鐵建新增房地產(chǎn)儲(chǔ)備147.88萬(wàn)平方米，其中建設(shè)用地面積16.67萬(wàn)平方米，同比減少62.41%。此外，今年一季度，中國(guó)鐵建開(kāi)工面積266.11萬(wàn)平方米，同比減少19.83%；竣工面積110.43萬(wàn)平方米，同比減少32.18%；簽約銷售面積131.29萬(wàn)平方米，同比增加73.99%；簽約銷售合同額198.398億元，同比增加83.48%。

此外，中國(guó)鐵建控股的中國(guó)鐵建投資集團(tuán)有限公司當(dāng)日發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）發(fā)行公告。

根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)，本次債券將采取分期發(fā)行的方式，本期發(fā)行規(guī)模不超過(guò)15億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于償還到期債務(wù)。

同時(shí)，本期債券為可續(xù)期公司債券，關(guān)于續(xù)期選擇權(quán)，本期債券分為兩個(gè)品種，品種一的基礎(chǔ)期限為2年，以每2個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期，或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。品種二的基礎(chǔ)期限為3年，以每3個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期，或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。品種二的基礎(chǔ)期限為3年，以每3個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)3年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)的行使不受次數(shù)的限制。

關(guān)于遞延支付利息選擇權(quán)，本期債券附設(shè)發(fā)行人遞延支付利息選擇權(quán)，除非發(fā)生強(qiáng)制付息事件，本期債券的每個(gè)付息日，發(fā)行人可自行選擇將當(dāng)期利息以及按照本條款已經(jīng)遞延的所有利息或其孳息推遲至下一個(gè)付息日支付，且不受到任何遞延支付利息次數(shù)的限制。

另外，首次發(fā)行票面利率在首個(gè)周期內(nèi)保持不變。如果發(fā)行人行使續(xù)期選擇權(quán)，本期債券后續(xù)每個(gè)周期的票面利率調(diào)整為當(dāng)期基準(zhǔn)利率加上初始利差再加上300個(gè)基點(diǎn)。

截至2022年9月末，中國(guó)鐵建總資產(chǎn)15355.74億元，所有者權(quán)益3694.47億元，資產(chǎn)負(fù)債率75.94%;2022年1-9月，中國(guó)鐵建實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入7984.22億元，凈利潤(rùn)222.42億元。截至2022年9月30日，中國(guó)鐵建持有發(fā)行人87.34%股權(quán)，所持有的發(fā)行人的股權(quán)無(wú)質(zhì)押，也不存在任何的股權(quán)爭(zhēng)議情況。

發(fā)行人從事的工程承包業(yè)務(wù)及城市綜合開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)性質(zhì)決定了發(fā)行人長(zhǎng)期應(yīng)收款規(guī)模較大。截至2019-2021年末及2022年9月末，公司長(zhǎng)期應(yīng)收款分別為1833620.92萬(wàn)元、1658584.60萬(wàn)元、734347.41萬(wàn)元和1682444.08萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的比重分別為15.21%、11.66%、4.97%和9.8%。發(fā)行人的長(zhǎng)期應(yīng)收賬款主要為城市綜合開(kāi)發(fā)應(yīng)收款及應(yīng)收股權(quán)轉(zhuǎn)讓款等，長(zhǎng)期應(yīng)收賬款可能對(duì)發(fā)行人的營(yíng)運(yùn)資金和流動(dòng)性造成一定壓力。（記者 劉暢）

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